115年2月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,556.0億美元，平均每日外匯交易量為539.7億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,493.3 |
33.0 |
國內銀行間交易 |
1,520.9 |
20.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,541.8 |
46.9 |
||
|
合 計 |
5,062.7 |
67.0 |
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(三)依交易幣別分:(億美元)
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新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,658.7 |
48.4 |
美元對人民幣 |
940.0 |
12.4 |
|
新臺幣對其他外幣 |
128.2 |
1.7 |
美元對日圓 |
628.5 |
8.3 |
|
合 計 |
3,786.9 |
50.1 |
歐元對美元 |
577.3 |
7.6 |
|
|
澳幣對美元 |
475.5 |
6.3 |
||
|
英鎊對美元 |
214.4 |
2.8 |
|||
|
其他外幣 |
933.4 |
12.5 |
|||
|
合 計 |
3,769.1 |
49.9 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,711.4 |
49.1 |
|
即期交易 |
3,377.6 |
44.7 |
|
遠期交易 |
243.1 |
3.2 |
|
選擇權交易 |
200.8 |
2.7 |
|
換匯換利交易 |
16.5 |
0.2 |
|
保證金交易 |
6.6 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,531.3 |
33.5 |
|
直接交易 |
5,024.7 |
66.5 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，2月份銀行辦理外幣換利共計61.9億美元、外幣利率選擇權39.0億美元、商品價格交換與選擇權3.1億美元、股價交換與選擇權1.8億美元及信用衍生商品0.3億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為115年4月22日下午4時20分
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