115年1月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計10,422.7億美元，平均每日外匯交易量為496.3億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
3,348.9 |
32.1 |
國內銀行間交易 |
2,027.9 |
19.5 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
5,045.9 |
48.4 |
||
|
合 計 |
7,073.8 |
67.9 |
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(三)依交易幣別分:(億美元)
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新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
4,805.1 |
46.1 |
美元對人民幣 |
1,429.9 |
13.7 |
|
新臺幣對其他外幣 |
163.1 |
1.6 |
美元對日圓 |
963.8 |
9.2 |
|
合 計 |
4,968.2 |
47.7 |
歐元對美元 |
900.4 |
8.6 |
|
|
澳幣對美元 |
553.4 |
5.3 |
||
|
英鎊對美元 |
286.0 |
2.7 |
|||
|
其他外幣 |
1,321.0 |
12.8 |
|||
|
合 計 |
5,454.5 |
52.3 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,997.9 |
47.9 |
|
即期交易 |
4,697.5 |
45.1 |
|
遠期交易 |
361.2 |
3.5 |
|
選擇權交易 |
330.5 |
3.2 |
|
換匯換利交易 |
32.7 |
0.2 |
|
保證金交易 |
2.9 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,345.7 |
32.1 |
|
直接交易 |
7,077.0 |
67.9 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計110.0億美元、外幣利率選擇權33.2億美元、商品價格交換與選擇權5.0億美元、股價交換與選擇權3.5億美元及信用衍生商品0.2億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為115年3月23日下午4時20分
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